JADI KAKAK ASUH YUKS!!!

Laporan Dana "JADI KAKAK ASUH YUKS" Bulan November 2011

PROGRAM " JADI KAKAK ASUH YUKS" (Rp 10.000/bulan)

BCA Cabang Margonda a.n. Emi Novalia (no.rek. 8690372992)

Bank Mandiri a.n. Indrawati (no.rek. 118-00-0503343-5)

Bank BNI a.n. Emy Novalia (No.Rek. 0128654336)

No

Nama

Penerimaan

Keterangan

1

2/11/2011

Iin

20,000

BCA

2

3/11/2011

Umi

40,000

BCA

3

4/11/2011

Dian

10,000

BCA

4

4/11/2011

Ricki

50,000

BCA

5

7/11/2011

Resdamayanti

100,000

BCA

6

25/11/2011

HH

50,000

BCA

7

25/11/2011

Ratna

100,000

BCA

8

25/11/2011

Laila

100,000

BCA

9

29/11/2011

Fuad

50,000

BCA

10

2/11/2011

Buyung

100,000

Mandiri

11

6/11/2011

eva

100,000

Mandiri

12

16/11/2011

Hermin

50,000

Mandiri

13

10/11/2011

XXX (internet banking bni tidak merinci)

100,000

BNI

14

Penyimapanan uang SPP Rilla

1,200,000

15

Cash Over and short

(140)

Penerimaan bulan November 2011

2,069,860

Sisa dana bulan Oktober 2011

16,220,007

Dana tersedia bulan November 2011

18,289,867

Pajak

(3,206)

Biaya Administrasi

(29,000)

Total Pengeluaran

(32,206)

Penerimaan & Pengeluaran lainnya

Bunga Mandiri

7,057

Bunga BNI

8,974

Bunga BCA 6070196521

3,895

Total Penerimaan & Pengeluaran Lainnya

19,926

Sisa Dana Akhir November

18,277,587

Saldo Saat ini :

Kas di tangan

0

Kas di bank

Bank BCA (No rek : 6070196521)

4,906,547

Bank Mandiri (No. Rek : 118-00-0503343-5)

5,065,365

Bank BNI (No.Rek : 0128654336)

8,305,675

18,277,587

Total

18,277,587

Selisih Antara Sisa Dana & Saldo

-