JADI KAKAK ASUH YUKS!!!

Laporan Dana "JADI KAKAK ASUH YUKS" Bulan Desember 2011

PROGRAM " JADI KAKAK ASUH YUKS" (Rp 10.000/bulan)

BCA Cabang Margonda a.n. Emi Novalia (no.rek. 8690372992)

Bank Mandiri a.n. Indrawati (no.rek. 118-00-0503343-5)

Bank BNI a.n. Emy Novalia (No.Rek. 0128654336)

No

Nama

Penerimaan

Keterangan

1

12/05/2011

Resdamayanti

100.000

BCA

2

12/06/2011

Lusianawati

150.000

BCA

3

12/06/2011

Iin

20.000

BCA

4

12/09/2011

H.S

50.000

BCA

5

12/12/2011

Zenny

100.000

BCA

6

25/12/2011

Fuad

50.000

BCA

7

25/12/2011

umi

50.000

BCA

8

25/12/2011

umi

20.000

BCA

9

29/12/2011

BP

300.000

BCA

10

29/12/2011

HH

50.000

BCA

11

29/12/2011

Fuad

50.000

BCA

12

12/01/2011

windi

100.000

Mandiri

13

12/04/2011

XXX (internet banking bni tidak merinci)

250.000

Mandiri

14

12/01/2011

XXX (internet banking bni tidak merinci)

300.000

BNI

15

12/10/2011

XXX (internet banking bni tidak merinci)

30.000

BNI

16

12/10/2011

XXX (internet banking bni tidak merinci)

100.000

BNI

17

Cash Over and short

(194)

Penerimaan bulan Desember 2011

1.719.806

Sisa dana bulan November 2011

18.277.587

Dana tersedia bulan November 2011

19.997.393

Penerimaan dan Pengeluaran bulan Desember

Pajak

(3.188)

Biaya Administrasi

(29.000)

Total Pengeluaran

(32.188)

Penerimaan & Pengeluaran lainnya

Bunga Mandiri

6.515

Bunga BNI

9.759

Bunga BCA 6070196521

4.577

Total Penerimaan & Pengeluaran Lainnya

20.851

Sisa Dana Akhir November

19.986.056

Saldo Saat ini :

Kas di tangan

0

Kas di bank

Bank BCA (No rek : 6070196521)

5.841.124

Bank Mandiri (No. Rek : 118-00-0503343-5)

5.411.271

Bank BNI (No.Rek : 0128654336)

8.733.661

19.986.056

Total

19.986.056

Selisih Antara Sisa Dana & Saldo

-