JADI KAKAK ASUH YUKS!!!

Laporan Dana "JADI KAKAK ASUH YUKS" Bulan Januari 2012

PROGRAM " JADI KAKAK ASUH YUKS" (Rp 10.000/bulan)

BCA Cabang Margonda a.n. Emi Novalia (no.rek. 8690372992)

Bank Mandiri a.n. Indrawati (no.rek. 118-00-0503343-5)

Bank BNI a.n. Emy Novalia (No.Rek. 018654336)

No

Nama

Penerimaan

Keterangan

1

01/05/2012

Lies

500.000

BCA

2

01/06/2012

zenny

100.000

BCA

3

01/06/2012

Iin

20.000

BCA

4

01/09/2012

resdamayanti

100.000

BCA

5

01/01/2012

Ratna

100.000

BCA

6

25/01/2012

Laila

100.000

BCA

7

25/01/2012

H.S

50.000

BCA

8

25/01/2012

Okta

20.000

BCA

9

29/01/2012

Lusi

50.000

BCA

10

29/01/2012

Hj Lina

100.000

BCA

11

29/01/2012

Ratna

100.000

BCA

12

29/01/2012

Laila

100.000

BCA

13

29/01/2012

Fuad

50.000

BCA

14

01/01/2012

Ria S

100.000

Mandiri

15

01/04/2012

Ria S

100.000

Mandiri

16

01/01/2012

XXX (internet banking bni tidak merinci)

BNI

17

01/10/2012

XXX (internet banking bni tidak merinci)

BNI

18

01/10/2012

XXX (internet banking bni tidak merinci)

BNI

19

Cash Over and short

Penerimaan bulan Januari 2012

1.590.000

Sisa dana bulan Desember 2011

19.986.056

Dana tersedia bulan Januari 2012

21.576.056

Penerimaan dan Pengeluaran bulan Januari

Pajak

(3.224)

Biaya Administrasi

(29.000)

Total Pengeluaran

(32.224)

Penerimaan & Pengeluaran lainnya

Bunga Mandiri

6.322

Bunga BNI

11.960

Bunga BCA 6070196521

5.794

Total Penerimaan & Pengeluaran Lainnya

24.076

Sisa Dana Akhir November

21.567.908

Saldo Saat ini :

Kas di tangan

0

Kas di bank

Bank BCA (No rek : 6070196521)

7.226.918

Bank Mandiri (No. Rek : 118-00-0503343-5)

5.607.329

Bank BNI (No.Rek : 018654336)

8.733.661

21.567.908

Total

21.567.908

Selisih Antara Sisa Dana & Saldo

-